大和住銀DC日本債券ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年5月19日 | 2016年5月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 308,415,038 | 362,652,482 |
| 未収入金 | 565,916 | － |
| 流動資産計 | 308,980,954 | 362,652,482 |
| 資産の部合計 | 308,980,954 | 362,652,482 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 565,916 | 31,466 |
| 未払受託者報酬 | 63,516 | 71,984 |
| 未払委託者報酬 | 826,287 | 936,347 |
| その他未払費用 | 20,920 | 12,513 |
| 流動負債計 | 1,476,639 | 1,052,310 |
| 負債の部合計 | 1,476,639 | 1,052,310 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 282,507,491 | 315,073,845 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 24,996,824 | 46,526,327 |
| （分配準備積立金） | 13,479,469 | 12,642,369 |
| 元本等合計 | 307,504,315 | 361,600,172 |
| 純資産の部合計 | 307,504,315 | 361,600,172 |
| 負債・純資産合計 | 308,980,954 | 362,652,482 |
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