大和住銀DC日本債券ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年8月21日 9:11
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年11月22日-平成29年11月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年5月19日 | 2017年5月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 19,999 |
| 親投資信託受益証券 | 399,649,368 | 422,910,023 |
| 未収入金 | 464,920 | 1,081,893 |
| 流動資産計 | 400,114,288 | 424,011,915 |
| 資産の部合計 | 400,114,288 | 424,011,915 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 464,920 | 1,726,648 |
| 未払受託者報酬 | 83,390 | 87,201 |
| 未払委託者報酬 | 871,888 | 697,857 |
| その他未払費用 | 27,023 | 15,175 |
| 流動負債計 | 1,447,221 | 2,526,881 |
| 負債の部合計 | 1,447,221 | 2,526,881 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 352,193,124 | 373,310,589 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 46,473,943 | 48,174,445 |
| （分配準備積立金） | 21,387,185 | 16,971,067 |
| 元本等合計 | 398,667,067 | 421,485,034 |
| 純資産の部合計 | 398,667,067 | 421,485,034 |
| 負債・純資産合計 | 400,114,288 | 424,011,915 |
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