大和住銀DC日本債券ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年2月20日 9:18
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年11月22日-平成29年11月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年11月21日 | 2017年11月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 399,649,368 | 447,821,949 |
| 未収入金 | 464,920 | 575,101 |
| 流動資産計 | 400,114,288 | 448,397,050 |
| 資産の部合計 | 400,114,288 | 448,397,050 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 464,920 | 575,101 |
| 未払受託者報酬 | 83,390 | 93,351 |
| 未払委託者報酬 | 871,888 | 747,136 |
| その他未払費用 | 27,023 | 31,438 |
| 流動負債計 | 1,447,221 | 1,447,026 |
| 負債の部合計 | 1,447,221 | 1,447,026 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 352,193,124 | 394,725,869 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 46,473,943 | 52,224,155 |
| （分配準備積立金） | 21,387,185 | 15,997,435 |
| 元本等合計 | 398,667,067 | 446,950,024 |
| 純資産の部合計 | 398,667,067 | 446,950,024 |
| 負債・純資産合計 | 400,114,288 | 448,397,050 |
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