有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年11月21日-平成30年11月19日)

【提出】
2019年2月19日 9:08
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年11月21日-平成30年11月19日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表(円)
勘定科目2017年11月20日2018年11月19日
資産の部
流動資産
親投資信託受益証券447,821,949452,913,003
未収入金575,10128,625
流動資産計448,397,050452,941,628
資産の部合計448,397,050452,941,628
負債の部
流動負債
未払解約金575,10128,625
未払受託者報酬93,35196,004
未払委託者報酬747,136768,432
その他未払費用31,43832,918
流動負債計1,447,026925,979
負債の部合計1,447,026925,979
純資産の部
元本等
元本394,725,869398,838,307
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金(△)52,224,15553,177,342
(分配準備積立金)15,997,43512,744,772
元本等合計446,950,024452,015,649
純資産の部合計446,950,024452,015,649
負債・純資産合計448,397,050452,941,628