大和住銀DC日本債券ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年11月20日 | 2018年11月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 447,821,949 | 452,913,003 |
| 未収入金 | 575,101 | 28,625 |
| 流動資産計 | 448,397,050 | 452,941,628 |
| 資産の部合計 | 448,397,050 | 452,941,628 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 575,101 | 28,625 |
| 未払受託者報酬 | 93,351 | 96,004 |
| 未払委託者報酬 | 747,136 | 768,432 |
| その他未払費用 | 31,438 | 32,918 |
| 流動負債計 | 1,447,026 | 925,979 |
| 負債の部合計 | 1,447,026 | 925,979 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 394,725,869 | 398,838,307 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 52,224,155 | 53,177,342 |
| （分配準備積立金） | 15,997,435 | 12,744,772 |
| 元本等合計 | 446,950,024 | 452,015,649 |
| 純資産の部合計 | 446,950,024 | 452,015,649 |
| 負債・純資産合計 | 448,397,050 | 452,941,628 |
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