大和住銀DC外国株式ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年11月19日 | 2011年11月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 8,336,887,827 | 8,101,995,881 |
| 未収入金 | 11,415,296 | 383,041 |
| 流動資産合計 | 8,348,303,123 | 8,102,378,922 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 8,348,303,123 | 8,102,378,922 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 15,244,891 | 2,305,584 |
| 未払受託者報酬 | 3,932,202 | 4,517,163 |
| 未払委託者報酬 | 67,634,467 | 77,695,895 |
| その他未払費用 | 919,312 | 1,097,450 |
| 流動負債合計 | 87,730,872 | 85,616,092 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 87,730,872 | 85,616,092 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,224,558,388 | 7,208,657,828 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 2,036,013,863 | 808,105,002 |
| （分配準備積立金） | 476,335,212 | 399,574,834 |
| 元本等合計 | 8,260,572,251 | 8,016,762,830 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 8,260,572,251 | 8,016,762,830 |
| 負債純資産合計 | 8,348,303,123 | 8,102,378,922 |
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