大和住銀DC外国株式ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年11月21日 | 2012年11月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 8,101,995,881 | 9,818,498,704 |
| 未収入金 | 383,041 | 4,337,283 |
| 流動資産合計 | 8,102,378,922 | 9,822,835,987 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 8,102,378,922 | 9,822,835,987 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,305,584 | 8,937,388 |
| 未払受託者報酬 | 4,517,163 | 4,920,300 |
| 未払委託者報酬 | 77,695,895 | 84,629,828 |
| その他未払費用 | 1,097,450 | 1,166,829 |
| 流動負債合計 | 85,616,092 | 99,654,345 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 85,616,092 | 99,654,345 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,208,657,828 | 7,894,887,858 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 808,105,002 | 1,828,293,784 |
| （分配準備積立金） | 399,574,834 | 355,249,539 |
| 元本等合計 | 8,016,762,830 | 9,723,181,642 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 8,016,762,830 | 9,723,181,642 |
| 負債純資産合計 | 8,102,378,922 | 9,822,835,987 |
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