大和住銀DC外国株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年2月19日 9:31
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成24年11月20日-平成25年11月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年11月19日 | 2013年11月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 9,818,498,704 | 15,889,539,333 |
| 未収入金 | 4,337,283 | 6,424,418 |
| 流動資産合計 | 9,822,835,987 | 15,895,963,751 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 9,822,835,987 | 15,895,963,751 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 8,937,388 | 15,350,859 |
| 未払受託者報酬 | 4,920,300 | 7,714,989 |
| 未払委託者報酬 | 84,629,828 | 132,698,370 |
| その他未払費用 | 1,166,829 | 1,479,183 |
| 流動負債合計 | 99,654,345 | 157,243,401 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 99,654,345 | 157,243,401 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,894,887,858 | 7,659,138,310 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 1,828,293,784 | 8,079,582,040 |
| （分配準備積立金） | 355,249,539 | 4,549,508,520 |
| 元本等合計 | 9,723,181,642 | 15,738,720,350 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 9,723,181,642 | 15,738,720,350 |
| 負債純資産合計 | 9,822,835,987 | 15,895,963,751 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
