大和住銀DC外国株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年2月19日 9:20
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年11月20日-平成26年11月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年11月19日 | 2014年11月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 15,889,539,333 | 21,737,730,665 |
| 未収入金 | 6,424,418 | 24,951,072 |
| 流動資産計 | 15,895,963,751 | 21,762,681,737 |
| 資産の部合計 | 15,895,963,751 | 21,762,681,737 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 15,350,859 | 46,734,606 |
| 未払受託者報酬 | 7,714,989 | 10,323,473 |
| 未払委託者報酬 | 132,698,370 | 177,564,487 |
| その他未払費用 | 1,479,183 | 1,806,854 |
| 流動負債計 | 157,243,401 | 236,429,420 |
| 負債の部合計 | 157,243,401 | 236,429,420 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,659,138,310 | 7,978,433,540 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 8,079,582,040 | 13,547,818,777 |
| （分配準備積立金） | 4,549,508,520 | 8,452,484,262 |
| 元本等合計 | 15,738,720,350 | 21,526,252,317 |
| 純資産の部合計 | 15,738,720,350 | 21,526,252,317 |
| 負債・純資産合計 | 15,895,963,751 | 21,762,681,737 |
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