大和住銀DC外国株式ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年5月19日 | 2017年5月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 50,703,943 |
| 親投資信託受益証券 | 22,892,829,199 | 26,759,977,588 |
| 未収入金 | 14,382,093 | 28,442,017 |
| 流動資産計 | 22,907,211,292 | 26,839,123,548 |
| 資産の部合計 | 22,907,211,292 | 26,839,123,548 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 29,686,525 | 79,216,690 |
| 未払受託者報酬 | 11,409,625 | 13,399,087 |
| 未払委託者報酬 | 196,246,205 | 230,464,941 |
| その他未払費用 | 1,976,284 | 1,044,556 |
| 流動負債計 | 239,318,639 | 324,125,274 |
| 負債の部合計 | 239,318,639 | 324,125,274 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,222,856,879 | 8,268,498,722 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 14,445,035,774 | 18,246,499,552 |
| （分配準備積立金） | 7,320,406,481 | 6,609,482,628 |
| 元本等合計 | 22,667,892,653 | 26,514,998,274 |
| 純資産の部合計 | 22,667,892,653 | 26,514,998,274 |
| 負債・純資産合計 | 22,907,211,292 | 26,839,123,548 |
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