大和住銀DC外国株式ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年11月20日 | 2018年5月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 58,250,560 |
| 親投資信託受益証券 | 30,230,687,356 | 33,644,355,648 |
| 未収入金 | 14,151,192 | 47,637,877 |
| 流動資産計 | 30,244,838,548 | 33,750,244,085 |
| 資産の部合計 | 30,244,838,548 | 33,750,244,085 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 37,853,352 | 95,729,052 |
| 未払受託者報酬 | 15,170,953 | 16,871,370 |
| 未払委託者報酬 | 260,941,126 | 290,188,116 |
| その他未払費用 | 2,149,374 | 1,148,716 |
| 流動負債計 | 316,114,805 | 403,937,254 |
| 負債の部合計 | 316,114,805 | 403,937,254 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,387,089,564 | 8,681,841,045 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 21,541,634,179 | 24,664,465,786 |
| （分配準備積立金） | 11,181,511,688 | 10,265,098,529 |
| 元本等合計 | 29,928,723,743 | 33,346,306,831 |
| 純資産の部合計 | 29,928,723,743 | 33,346,306,831 |
| 負債・純資産合計 | 30,244,838,548 | 33,750,244,085 |
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