大和住銀DC外国株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年2月20日 9:15
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年11月22日-平成29年11月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年11月21日 | 2017年11月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 22,892,829,199 | 30,230,687,356 |
| 未収入金 | 14,382,093 | 14,151,192 |
| 流動資産計 | 22,907,211,292 | 30,244,838,548 |
| 資産の部合計 | 22,907,211,292 | 30,244,838,548 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 29,686,525 | 37,853,352 |
| 未払受託者報酬 | 11,409,625 | 15,170,953 |
| 未払委託者報酬 | 196,246,205 | 260,941,126 |
| その他未払費用 | 1,976,284 | 2,149,374 |
| 流動負債計 | 239,318,639 | 316,114,805 |
| 負債の部合計 | 239,318,639 | 316,114,805 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 8,222,856,879 | 8,387,089,564 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 14,445,035,774 | 21,541,634,179 |
| （分配準備積立金） | 7,320,406,481 | 11,181,511,688 |
| 元本等合計 | 22,667,892,653 | 29,928,723,743 |
| 純資産の部合計 | 22,667,892,653 | 29,928,723,743 |
| 負債・純資産合計 | 22,907,211,292 | 30,244,838,548 |
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