大和住銀DC外国株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年2月19日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年11月21日-平成30年11月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年11月20日 | 2018年11月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 30,230,687,356 | 33,580,117,297 |
| 未収入金 | 14,151,192 | 12,572,815 |
| 流動資産計 | 30,244,838,548 | 33,592,690,112 |
| 資産の部合計 | 30,244,838,548 | 33,592,690,112 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 37,853,352 | 26,047,635 |
| 未払受託者報酬 | 15,170,953 | 18,794,875 |
| 未払委託者報酬 | 260,941,126 | 323,272,560 |
| その他未払費用 | 2,149,374 | 2,362,242 |
| 流動負債計 | 316,114,805 | 370,477,312 |
| 負債の部合計 | 316,114,805 | 370,477,312 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 8,387,089,564 | 9,082,018,909 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 21,541,634,179 | 24,140,193,891 |
| （分配準備積立金） | 11,181,511,688 | 9,715,384,838 |
| 元本等合計 | 29,928,723,743 | 33,222,212,800 |
| 純資産の部合計 | 29,928,723,743 | 33,222,212,800 |
| 負債・純資産合計 | 30,244,838,548 | 33,592,690,112 |
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