- 有報資料
- 45項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年11月20日-平成26年11月19日)
①【純資産の推移】
(注)純資産総額は百万円未満切捨てで表記しております。
| 純資産総額(百万円) | 1口当りの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 第4計算期間末 (平成17年11月21日) | 1,854 | - | 1.6454 | - |
| 第5計算期間末 (平成18年11月20日) | 3,063 | - | 1.9748 | - |
| 第6計算期間末 (平成19年11月19日) | 5,296 | - | 2.2002 | - |
| 第7計算期間末 (平成20年11月19日) | 3,214 | - | 0.9182 | - |
| 第8計算期間末 (平成21年11月19日) | 6,496 | - | 1.3206 | - |
| 第9計算期間末 (平成22年11月19日) | 8,260 | - | 1.3271 | - |
| 第10計算期間末 (平成23年11月21日) | 8,016 | - | 1.1121 | - |
| 第11計算期間末 (平成24年11月19日) | 9,723 | - | 1.2316 | - |
| 第12計算期間末 (平成25年11月19日) | 15,738 | - | 2.0549 | - |
| 平成25年12月末日 | 17,642 | - | 2.2807 | - |
| 平成26年1月末日 | 17,239 | - | 2.2108 | - |
| 平成26年2月末日 | 17,804 | - | 2.2790 | - |
| 平成26年3月末日 | 17,688 | - | 2.2456 | - |
| 平成26年4月末日 | 17,468 | - | 2.2084 | - |
| 平成26年5月末日 | 18,213 | - | 2.2873 | - |
| 平成26年6月末日 | 18,344 | - | 2.3099 | - |
| 平成26年7月末日 | 18,858 | - | 2.3588 | - |
| 平成26年8月末日 | 19,226 | - | 2.4126 | - |
| 平成26年9月末日 | 19,678 | - | 2.4613 | - |
| 平成26年10月末日 | 19,756 | - | 2.4528 | - |
| 第13計算期間末 (平成26年11月19日) | 21,526 | - | 2.6981 | - |
| 平成26年11月末日 | 22,055 | - | 2.7607 | - |
| 平成26年12月末日 | 22,084 | - | 2.7658 | - |
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