有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年11月20日-平成28年11月21日)
①【純資産の推移】
(注)純資産総額は百万円未満切捨てで表記しております。
| 純資産総額(百万円) | 1口当りの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 第6計算期間末 (平成19年11月19日) | 5,296 | - | 2.2002 | - |
| 第7計算期間末 (平成20年11月19日) | 3,214 | - | 0.9182 | - |
| 第8計算期間末 (平成21年11月19日) | 6,496 | - | 1.3206 | - |
| 第9計算期間末 (平成22年11月19日) | 8,260 | - | 1.3271 | - |
| 第10計算期間末 (平成23年11月21日) | 8,016 | - | 1.1121 | - |
| 第11計算期間末 (平成24年11月19日) | 9,723 | - | 1.2316 | - |
| 第12計算期間末 (平成25年11月19日) | 15,738 | - | 2.0549 | - |
| 第13計算期間末 (平成26年11月19日) | 21,526 | - | 2.6981 | - |
| 第14計算期間末 (平成27年11月19日) | 23,340 | - | 2.9506 | - |
| 平成27年12月末日 | 23,179 | - | 2.9178 | - |
| 平成28年1月末日 | 20,246 | - | 2.5404 | - |
| 平成28年2月末日 | 19,374 | - | 2.4356 | - |
| 平成28年3月末日 | 20,820 | - | 2.5864 | - |
| 平成28年4月末日 | 20,832 | - | 2.5814 | - |
| 平成28年5月末日 | 21,472 | - | 2.6470 | - |
| 平成28年6月末日 | 19,171 | - | 2.3644 | - |
| 平成28年7月末日 | 20,942 | - | 2.5713 | - |
| 平成28年8月末日 | 21,110 | - | 2.5747 | - |
| 平成28年9月末日 | 21,024 | - | 2.5534 | - |
| 平成28年10月末日 | 21,451 | - | 2.6042 | - |
| 第15計算期間末 (平成28年11月21日) | 22,667 | - | 2.7567 | - |
| 平成28年11月末日 | 23,242 | - | 2.8184 | - |
| 平成28年12月末日 | 24,186 | - | 2.9309 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
