大和住銀DC外国債券ファンド

第14期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年11月20日-平成27年11月19日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年11月20日-平成27年11月19日)で絞込み

個別

2014年11月19日: 2億6902万
2015年11月19日 +18.56%: 3億1894万

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第13期自平成25年11月20日至平成26年11月19日	第14期自平成26年11月20日至平成27年11月19日
期首剰余金又は期首欠損金(△)		1,040,386,153	1,664,597,780
剰余金増加額又は欠損金減少額		269,023,673	318,949,040
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	269,023,673	318,949,040
剰余金減少額又は欠損金増加額		131,261,213	239,115,349

2016/02/19 9:13

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