大和住銀DC外国債券ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年2月19日 9:13
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年11月20日-平成27年11月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年11月19日 | 2015年11月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 3,212,532,458 | 3,334,001,223 |
| 未収入金 | 650,731 | － |
| 流動資産計 | 3,213,183,189 | 3,334,001,223 |
| 資産の部合計 | 3,213,183,189 | 3,334,001,223 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,363,426 | 984,862 |
| 未払受託者報酬 | 773,539 | 892,841 |
| 未払委託者報酬 | 18,875,087 | 21,786,557 |
| その他未払費用 | 290,762 | 351,351 |
| 流動負債計 | 21,302,814 | 24,015,611 |
| 負債の部合計 | 21,302,814 | 24,015,611 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,527,282,595 | 1,603,523,481 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,664,597,780 | 1,706,462,131 |
| （分配準備積立金） | 818,890,498 | 711,600,943 |
| 元本等合計 | 3,191,880,375 | 3,309,985,612 |
| 純資産の部合計 | 3,191,880,375 | 3,309,985,612 |
| 負債・純資産合計 | 3,213,183,189 | 3,334,001,223 |
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