大和住銀DC外国債券ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年2月21日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年11月20日-平成28年11月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年11月19日 | 2016年11月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 3,334,001,223 | 3,136,711,224 |
| 未収入金 | － | 325,147 |
| 流動資産計 | 3,334,001,223 | 3,137,036,371 |
| 資産の部合計 | 3,334,001,223 | 3,137,036,371 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 984,862 | 4,396,155 |
| 未払受託者報酬 | 892,841 | 842,510 |
| 未払委託者報酬 | 21,786,557 | 20,557,983 |
| その他未払費用 | 351,351 | 340,671 |
| 流動負債計 | 24,015,611 | 26,137,319 |
| 負債の部合計 | 24,015,611 | 26,137,319 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,603,523,481 | 1,702,512,361 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,706,462,131 | 1,408,386,691 |
| （分配準備積立金） | 711,600,943 | 644,748,499 |
| 元本等合計 | 3,309,985,612 | 3,110,899,052 |
| 純資産の部合計 | 3,309,985,612 | 3,110,899,052 |
| 負債・純資産合計 | 3,334,001,223 | 3,137,036,371 |
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