大和住銀DC外国債券ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年8月19日 9:40
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年11月20日-平成28年11月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年5月19日 | 2016年5月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 3,334,001,223 | 3,176,057,656 |
| 未収入金 | － | 1,498,689 |
| 流動資産計 | 3,334,001,223 | 3,177,556,345 |
| 資産の部合計 | 3,334,001,223 | 3,177,556,345 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 984,862 | 2,167,542 |
| 未払受託者報酬 | 892,841 | 861,704 |
| 未払委託者報酬 | 21,786,557 | 21,026,854 |
| その他未払費用 | 351,351 | 172,258 |
| 流動負債計 | 24,015,611 | 24,228,358 |
| 負債の部合計 | 24,015,611 | 24,228,358 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,603,523,481 | 1,650,209,186 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,706,462,131 | 1,503,118,801 |
| （分配準備積立金） | 711,600,943 | 679,565,954 |
| 元本等合計 | 3,309,985,612 | 3,153,327,987 |
| 純資産の部合計 | 3,309,985,612 | 3,153,327,987 |
| 負債・純資産合計 | 3,334,001,223 | 3,177,556,345 |
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