大和住銀DC外国債券ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年5月19日 | 2017年5月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 343,456 |
| 親投資信託受益証券 | 3,136,711,224 | 3,193,528,449 |
| 未収入金 | 325,147 | 3,936,161 |
| 流動資産計 | 3,137,036,371 | 3,197,808,066 |
| 資産の部合計 | 3,137,036,371 | 3,197,808,066 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 4,396,155 | 6,698,536 |
| 未払受託者報酬 | 842,510 | 848,949 |
| 未払委託者報酬 | 20,557,983 | 20,715,226 |
| その他未払費用 | 340,671 | 169,708 |
| 流動負債計 | 26,137,319 | 28,432,419 |
| 負債の部合計 | 26,137,319 | 28,432,419 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,702,512,361 | 1,665,962,458 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,408,386,691 | 1,503,413,189 |
| （分配準備積立金） | 644,748,499 | 598,943,435 |
| 元本等合計 | 3,110,899,052 | 3,169,375,647 |
| 純資産の部合計 | 3,110,899,052 | 3,169,375,647 |
| 負債・純資産合計 | 3,137,036,371 | 3,197,808,066 |
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