大和住銀DC外国債券ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年8月20日 9:16
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年11月21日-平成30年11月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年5月21日 | 2018年5月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 2,056,349 |
| 親投資信託受益証券 | 3,298,674,115 | 3,198,151,922 |
| 未収入金 | 2,047,565 | 6,811,024 |
| 流動資産計 | 3,300,721,680 | 3,207,019,295 |
| 資産の部合計 | 3,300,721,680 | 3,207,019,295 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 2,194,452 | 10,281,567 |
| 未払受託者報酬 | 880,503 | 862,993 |
| 未払委託者報酬 | 21,485,334 | 21,058,392 |
| その他未払費用 | 345,721 | 172,521 |
| 流動負債計 | 24,906,010 | 32,375,473 |
| 負債の部合計 | 24,906,010 | 32,375,473 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,652,934,078 | 1,641,029,152 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,622,881,592 | 1,533,614,670 |
| （分配準備積立金） | 560,100,502 | 523,503,774 |
| 元本等合計 | 3,275,815,670 | 3,174,643,822 |
| 純資産の部合計 | 3,275,815,670 | 3,174,643,822 |
| 負債・純資産合計 | 3,300,721,680 | 3,207,019,295 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
