東京海上セレクション・日本株式の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年6月20日 | 2014年12月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 43,388,904 |
| 親投資信託受益証券 | 16,010,246,072 | 18,261,277,639 |
| 未収入金 | 166,615,160 | 118,979,779 |
| 流動資産計 | 16,176,861,232 | 18,423,646,322 |
| 資産の部合計 | 16,176,861,232 | 18,423,646,322 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 45,687,944 | 132,334,188 |
| 未払受託者報酬 | 6,436,694 | 7,256,701 |
| 未払委託者報酬 | 114,251,268 | 128,806,400 |
| その他未払費用 | 239,254 | 243,000 |
| 流動負債計 | 166,615,160 | 268,640,289 |
| 負債の部合計 | 166,615,160 | 268,640,289 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 12,173,412,133 | 11,892,176,044 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,836,833,939 | 6,262,829,989 |
| （分配準備積立金） | 3,198,026,498 | 2,551,221,299 |
| 元本等合計 | 16,010,246,072 | 18,155,006,033 |
| 純資産の部合計 | 16,010,246,072 | 18,155,006,033 |
| 負債・純資産合計 | 16,176,861,232 | 18,423,646,322 |
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