東京海上セレクション・日本株式の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年3月18日 9:06
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年6月23日-平成28年6月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年6月22日 | 2015年12月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 21,339,631,287 | 21,110,964,840 |
| 未収入金 | 269,915,263 | 210,845,869 |
| 流動資産計 | 21,609,546,550 | 21,321,810,709 |
| 資産の部合計 | 21,609,546,550 | 21,321,810,709 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 108,159,361 | 41,590,422 |
| 未払受託者報酬 | 8,614,025 | 9,014,000 |
| 未払委託者報酬 | 152,898,877 | 159,998,447 |
| その他未払費用 | 243,000 | 243,000 |
| 流動負債計 | 269,915,263 | 210,845,869 |
| 負債の部合計 | 269,915,263 | 210,845,869 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 11,892,158,319 | 12,392,702,157 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 9,447,472,968 | 8,718,262,683 |
| （分配準備積立金） | 6,870,216,446 | 5,784,319,983 |
| 元本等合計 | 21,339,631,287 | 21,110,964,840 |
| 純資産の部合計 | 21,339,631,287 | 21,110,964,840 |
| 負債・純資産合計 | 21,609,546,550 | 21,321,810,709 |
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