東京海上セレクション・日本株式の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年3月17日 9:25
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年6月21日-平成29年6月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年6月20日 | 2016年12月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 18,763,896,244 | 21,426,200,700 |
| 未収入金 | 250,737,050 | 336,429,201 |
| 流動資産計 | 19,014,633,294 | 21,762,629,901 |
| 資産の部合計 | 19,014,633,294 | 21,762,629,901 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 95,916,718 | 177,655,610 |
| 未払受託者報酬 | 8,244,131 | 8,454,970 |
| 未払委託者報酬 | 146,333,201 | 150,075,621 |
| その他未払費用 | 243,000 | 243,000 |
| 流動負債計 | 250,737,050 | 336,429,201 |
| 負債の部合計 | 250,737,050 | 336,429,201 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 12,846,136,760 | 12,886,109,894 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,917,759,484 | 8,540,090,806 |
| （分配準備積立金） | 5,187,645,415 | 4,575,092,676 |
| 元本等合計 | 18,763,896,244 | 21,426,200,700 |
| 純資産の部合計 | 18,763,896,244 | 21,426,200,700 |
| 負債・純資産合計 | 19,014,633,294 | 21,762,629,901 |
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