東京海上セレクション・日本株式の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年6月20日 | 2017年12月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 21,910,967,073 | 26,092,491,892 |
| 未収入金 | 217,763,412 | 243,089,053 |
| 流動資産計 | 22,128,730,485 | 26,335,580,945 |
| 資産の部合計 | 22,128,730,485 | 26,335,580,945 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 46,632,700 | 53,136,517 |
| 未払受託者報酬 | 9,114,015 | 10,117,840 |
| 未払委託者報酬 | 161,773,697 | 179,591,696 |
| その他未払費用 | 243,000 | 243,000 |
| 流動負債計 | 217,763,412 | 243,089,053 |
| 負債の部合計 | 217,763,412 | 243,089,053 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 12,310,900,941 | 12,334,133,848 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 9,600,066,132 | 13,758,358,044 |
| （分配準備積立金） | 4,753,360,868 | 4,167,585,948 |
| 元本等合計 | 21,910,967,073 | 26,092,491,892 |
| 純資産の部合計 | 21,910,967,073 | 26,092,491,892 |
| 負債・純資産合計 | 22,128,730,485 | 26,335,580,945 |
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