東京海上セレクション・日本株式の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年6月20日 | 2019年6月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 26,639,415,890 | 24,418,361,863 |
| 未収入金 | 306,446,840 | 228,327,010 |
| 流動資産計 | 26,945,862,730 | 24,646,688,873 |
| 資産の部合計 | 26,945,862,730 | 24,646,688,873 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 91,041,170 | 32,073,742 |
| 未払受託者報酬 | 11,475,345 | 10,453,878 |
| 未払委託者報酬 | 203,687,325 | 185,556,390 |
| その他未払費用 | 243,000 | 243,000 |
| 流動負債計 | 306,446,840 | 228,327,010 |
| 負債の部合計 | 306,446,840 | 228,327,010 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 12,956,174,654 | 13,133,029,182 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 13,683,241,236 | 11,285,332,681 |
| （分配準備積立金） | 6,503,629,979 | 5,440,290,379 |
| 元本等合計 | 26,639,415,890 | 24,418,361,863 |
| 純資産の部合計 | 26,639,415,890 | 24,418,361,863 |
| 負債・純資産合計 | 26,945,862,730 | 24,646,688,873 |
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