東京海上セレクション・日本株式の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年9月18日 9:30
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和1年6月21日-令和2年6月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年6月20日 | 2020年6月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 24,418,361,863 | 26,838,544,542 |
| 未収入金 | 228,327,010 | 271,413,935 |
| 流動資産計 | 24,646,688,873 | 27,109,958,477 |
| 資産の部合計 | 24,646,688,873 | 27,109,958,477 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 32,073,742 | 60,047,900 |
| 未払受託者報酬 | 10,453,878 | 11,259,664 |
| 未払委託者報酬 | 185,556,390 | 199,858,871 |
| その他未払費用 | 243,000 | 247,500 |
| 流動負債計 | 228,327,010 | 271,413,935 |
| 負債の部合計 | 228,327,010 | 271,413,935 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 13,133,029,182 | 12,785,724,596 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 11,285,332,681 | 14,052,819,946 |
| （分配準備積立金） | 5,440,290,379 | 5,174,501,814 |
| 元本等合計 | 24,418,361,863 | 26,838,544,542 |
| 純資産の部合計 | 24,418,361,863 | 26,838,544,542 |
| 負債・純資産合計 | 24,646,688,873 | 27,109,958,477 |
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