東京海上セレクション・日本株式の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年9月17日 9:12
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年6月23日-令和3年6月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年6月22日 | 2021年6月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 26,838,544,542 | 33,696,253,059 |
| 未収入金 | 271,413,935 | 377,186,209 |
| 流動資産計 | 27,109,958,477 | 34,073,439,268 |
| 資産の部合計 | 27,109,958,477 | 34,073,439,268 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 60,047,900 | 101,995,616 |
| 未払受託者報酬 | 11,259,664 | 14,663,767 |
| 未払委託者報酬 | 199,858,871 | 260,281,782 |
| その他未払費用 | 247,500 | 245,044 |
| 流動負債計 | 271,413,935 | 377,186,209 |
| 負債の部合計 | 271,413,935 | 377,186,209 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 12,785,724,596 | 12,676,116,279 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 14,052,819,946 | 21,020,136,780 |
| （分配準備積立金） | 5,174,501,814 | 10,209,920,481 |
| 元本等合計 | 26,838,544,542 | 33,696,253,059 |
| 純資産の部合計 | 26,838,544,542 | 33,696,253,059 |
| 負債・純資産合計 | 27,109,958,477 | 34,073,439,268 |
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