東京海上セレクション・日本株式の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年9月20日 9:26
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和3年6月22日-令和4年6月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年6月21日 | 2022年6月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 33,696,253,059 | 31,959,395,717 |
| 未収入金 | 377,186,209 | 371,814,328 |
| 流動資産計 | 34,073,439,268 | 32,331,210,045 |
| 資産の部合計 | 34,073,439,268 | 32,331,210,045 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 101,995,616 | 87,879,047 |
| 未払受託者報酬 | 14,663,767 | 15,130,165 |
| 未払委託者報酬 | 260,281,782 | 268,560,404 |
| その他未払費用 | 245,044 | 244,712 |
| 流動負債計 | 377,186,209 | 371,814,328 |
| 負債の部合計 | 377,186,209 | 371,814,328 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 12,676,116,279 | 13,081,856,694 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 21,020,136,780 | 18,877,539,023 |
| （分配準備積立金） | 10,209,920,481 | 8,622,221,854 |
| 元本等合計 | 33,696,253,059 | 31,959,395,717 |
| 純資産の部合計 | 33,696,253,059 | 31,959,395,717 |
| 負債・純資産合計 | 34,073,439,268 | 32,331,210,045 |
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