東京海上セレクション・日本株式の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年9月20日 9:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2022/06/21-2023/06/20)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年6月20日 | 2023年6月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 31,959,395,717 | 41,238,779,164 |
| 未収入金 | 371,814,328 | 401,223,282 |
| 流動資産計 | 32,331,210,045 | 41,640,002,446 |
| 資産の部合計 | 32,331,210,045 | 41,640,002,446 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 87,879,047 | 103,325,162 |
| 未払受託者報酬 | 15,130,165 | 15,874,780 |
| 未払委託者報酬 | 268,560,404 | 281,777,276 |
| その他未払費用 | 244,712 | 246,064 |
| 流動負債計 | 371,814,328 | 401,223,282 |
| 負債の部合計 | 371,814,328 | 401,223,282 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 13,081,856,694 | 13,199,889,614 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 18,877,539,023 | 28,038,889,550 |
| （分配準備積立金） | 8,622,221,854 | 13,132,677,137 |
| 元本等合計 | 31,959,395,717 | 41,238,779,164 |
| 純資産の部合計 | 31,959,395,717 | 41,238,779,164 |
| 負債・純資産合計 | 32,331,210,045 | 41,640,002,446 |
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