東京海上セレクション・日本株式の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年9月20日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2023/06/21-2024/06/20)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年6月20日 | 2024年6月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 41,238,779,164 | 48,703,144,079 |
| 未収入金 | 401,223,282 | 447,125,222 |
| 流動資産計 | 41,640,002,446 | 49,150,269,301 |
| 資産の部合計 | 41,640,002,446 | 49,150,269,301 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 103,325,162 | 61,253,845 |
| 未払受託者報酬 | 15,874,780 | 20,566,610 |
| 未払委託者報酬 | 281,777,276 | 365,057,351 |
| その他未払費用 | 246,064 | 247,416 |
| 流動負債計 | 401,223,282 | 447,125,222 |
| 負債の部合計 | 401,223,282 | 447,125,222 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 13,199,889,614 | 13,461,687,974 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 28,038,889,550 | 35,241,456,105 |
| （分配準備積立金） | 13,132,677,137 | 17,332,868,379 |
| 元本等合計 | 41,238,779,164 | 48,703,144,079 |
| 純資産の部合計 | 41,238,779,164 | 48,703,144,079 |
| 負債・純資産合計 | 41,640,002,446 | 49,150,269,301 |
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