東京海上セレクション・日本株TOPIXの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年6月20日 | 2009年6月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 6,269,488,447 | 5,780,034,218 |
| 未収入金 | 21,059,217 | 16,809,790 |
| 流動資産合計 | 6,290,547,664 | 5,796,844,008 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 6,290,547,664 | 5,796,844,008 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,385,530 | 1,469,615 |
| 未払受託者報酬 | 2,777,927 | 2,282,024 |
| 未払委託者報酬 | 15,741,526 | 12,931,465 |
| その他未払費用 | 154,234 | 126,686 |
| 流動負債合計 | 21,059,217 | 16,809,790 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 21,059,217 | 16,809,790 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,533,278,707 | 6,053,605,675 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 1,736,209,740 | -273,571,457 |
| （分配準備積立金） | 530,994,448 | 440,344,341 |
| 元本等合計 | 6,269,488,447 | 5,780,034,218 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 6,269,488,447 | 5,780,034,218 |
| 負債純資産合計 | 6,290,547,664 | 5,796,844,008 |
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