東京海上セレクション・日本株TOPIXの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年6月22日 | 2010年6月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 5,780,034,218 | 6,642,529,583 |
| 未収入金 | 16,809,790 | 23,249,555 |
| 流動資産合計 | 5,796,844,008 | 6,665,779,138 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 5,796,844,008 | 6,665,779,138 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,469,615 | 2,826,700 |
| 未払受託者報酬 | 2,282,024 | 3,038,137 |
| 未払委託者報酬 | 12,931,465 | 17,216,020 |
| その他未払費用 | 126,686 | 168,698 |
| 流動負債合計 | 16,809,790 | 23,249,555 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 16,809,790 | 23,249,555 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,053,605,675 | 7,019,508,382 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -273,571,457 | -376,978,799 |
| （分配準備積立金） | 440,344,341 | 442,602,781 |
| 元本等合計 | 5,780,034,218 | 6,642,529,583 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 5,780,034,218 | 6,642,529,583 |
| 負債純資産合計 | 5,796,844,008 | 6,665,779,138 |
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