東京海上セレクション・日本株TOPIXの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年6月21日 | 2011年6月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 6,642,529,583 | 6,935,384,753 |
| 未収入金 | 23,249,555 | 27,000,669 |
| 流動資産合計 | 6,665,779,138 | 6,962,385,422 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 6,665,779,138 | 6,962,385,422 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,826,700 | 4,006,440 |
| 未払受託者報酬 | 3,038,137 | 3,420,653 |
| 未払委託者報酬 | 17,216,020 | 19,383,630 |
| その他未払費用 | 168,698 | 189,946 |
| 流動負債合計 | 23,249,555 | 27,000,669 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 23,249,555 | 27,000,669 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,019,508,382 | 8,079,401,674 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -376,978,799 | -1,144,016,921 |
| （分配準備積立金） | 442,602,781 | 484,256,031 |
| 元本等合計 | 6,642,529,583 | 6,935,384,753 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 6,642,529,583 | 6,935,384,753 |
| 負債純資産合計 | 6,665,779,138 | 6,962,385,422 |
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