東京海上セレクション・日本株TOPIXの貸借対照表
- 【提出】
- 2012年9月20日 9:25
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成23年6月21日-平成24年6月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年6月20日 | 2012年6月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 6,935,384,753 | 7,655,474,815 |
| 未収入金 | 27,000,669 | 29,981,337 |
| 流動資産合計 | 6,962,385,422 | 7,685,456,152 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 6,962,385,422 | 7,685,456,152 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 4,006,440 | 5,638,609 |
| 未払受託者報酬 | 3,420,653 | 3,621,254 |
| 未払委託者報酬 | 19,383,630 | 20,520,385 |
| その他未払費用 | 189,946 | 201,089 |
| 流動負債合計 | 27,000,669 | 29,981,337 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 27,000,669 | 29,981,337 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 8,079,401,674 | 9,473,549,689 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,144,016,921 | -1,818,074,874 |
| （分配準備積立金） | 484,256,031 | 564,766,359 |
| 元本等合計 | 6,935,384,753 | 7,655,474,815 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 6,935,384,753 | 7,655,474,815 |
| 負債純資産合計 | 6,962,385,422 | 7,685,456,152 |
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