東京海上セレクション・日本株TOPIXの貸借対照表
- 【提出】
- 2013年9月20日 9:30
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成24年6月21日-平成25年6月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年6月20日 | 2013年6月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 7,655,474,815 | 12,168,874,798 |
| 未収入金 | 29,981,337 | 63,784,557 |
| 流動資産合計 | 7,685,456,152 | 12,232,659,355 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 7,685,456,152 | 12,232,659,355 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 5,638,609 | 28,054,200 |
| 未払受託者報酬 | 3,621,254 | 5,324,258 |
| 未払委託者報酬 | 20,520,385 | 30,170,736 |
| その他未払費用 | 201,089 | 235,363 |
| 流動負債合計 | 29,981,337 | 63,784,557 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 29,981,337 | 63,784,557 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 9,473,549,689 | 10,144,610,083 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,818,074,874 | 2,024,264,715 |
| （分配準備積立金） | 564,766,359 | 1,417,381,273 |
| 元本等合計 | 7,655,474,815 | 12,168,874,798 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 7,655,474,815 | 12,168,874,798 |
| 負債純資産合計 | 7,685,456,152 | 12,232,659,355 |
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