東京海上セレクション・日本株TOPIXの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年9月19日 9:38
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年6月21日-平成26年6月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年6月20日 | 2014年6月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 12,168,874,798 | 14,692,124,979 |
| 未収入金 | 63,784,557 | 81,399,366 |
| 流動資産計 | 12,232,659,355 | 14,773,524,345 |
| 資産の部合計 | 12,232,659,355 | 14,773,524,345 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 28,054,200 | 37,087,134 |
| 未払受託者報酬 | 5,324,258 | 6,610,955 |
| 未払委託者報酬 | 30,170,736 | 37,462,023 |
| その他未払費用 | 235,363 | 239,254 |
| 流動負債計 | 63,784,557 | 81,399,366 |
| 負債の部合計 | 63,784,557 | 81,399,366 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 10,144,610,083 | 10,392,022,485 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,024,264,715 | 4,300,102,494 |
| （分配準備積立金） | 1,417,381,273 | 2,977,728,876 |
| 元本等合計 | 12,168,874,798 | 14,692,124,979 |
| 純資産の部合計 | 12,168,874,798 | 14,692,124,979 |
| 負債・純資産合計 | 12,232,659,355 | 14,773,524,345 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
