東京海上セレクション・日本株TOPIXの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年9月18日 9:18
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年6月21日-平成27年6月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年6月20日 | 2015年6月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 14,692,124,979 | 18,678,410,375 |
| 未収入金 | 81,399,366 | 119,395,438 |
| 流動資産計 | 14,773,524,345 | 18,797,805,813 |
| 資産の部合計 | 14,773,524,345 | 18,797,805,813 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 37,087,134 | 62,408,762 |
| 未払受託者報酬 | 6,610,955 | 8,511,556 |
| 未払委託者報酬 | 37,462,023 | 48,232,120 |
| その他未払費用 | 239,254 | 243,000 |
| 流動負債計 | 81,399,366 | 119,395,438 |
| 負債の部合計 | 81,399,366 | 119,395,438 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 10,392,022,485 | 10,037,672,645 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,300,102,494 | 8,640,737,730 |
| （分配準備積立金） | 2,977,728,876 | 6,011,503,410 |
| 元本等合計 | 14,692,124,979 | 18,678,410,375 |
| 純資産の部合計 | 14,692,124,979 | 18,678,410,375 |
| 負債・純資産合計 | 14,773,524,345 | 18,797,805,813 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
