東京海上セレクション・日本株TOPIXの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年3月20日 9:20
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年6月21日-平成27年6月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年12月20日 | 2014年12月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 46,285,851 |
| 親投資信託受益証券 | 14,692,124,979 | 15,851,509,260 |
| 未収入金 | 81,399,366 | 55,432,262 |
| 流動資産計 | 14,773,524,345 | 15,953,227,373 |
| 資産の部合計 | 14,773,524,345 | 15,953,227,373 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 37,087,134 | 58,514,102 |
| 未払受託者報酬 | 6,610,955 | 7,324,178 |
| 未払委託者報酬 | 37,462,023 | 41,503,601 |
| その他未払費用 | 239,254 | 243,000 |
| 流動負債計 | 81,399,366 | 107,584,881 |
| 負債の部合計 | 81,399,366 | 107,584,881 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 10,392,022,485 | 10,037,806,227 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,300,102,494 | 5,807,836,265 |
| （分配準備積立金） | 2,977,728,876 | 2,455,177,007 |
| 元本等合計 | 14,692,124,979 | 15,845,642,492 |
| 純資産の部合計 | 14,692,124,979 | 15,845,642,492 |
| 負債・純資産合計 | 14,773,524,345 | 15,953,227,373 |
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