東京海上セレクション・日本株TOPIXの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年3月18日 9:09
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年6月23日-平成28年6月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年12月20日 | 2015年12月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 18,678,410,375 | 18,394,792,551 |
| 未収入金 | 119,395,438 | 71,642,381 |
| 流動資産計 | 18,797,805,813 | 18,466,434,932 |
| 資産の部合計 | 18,797,805,813 | 18,466,434,932 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 62,408,762 | 12,107,531 |
| 未払受託者報酬 | 8,511,556 | 8,893,786 |
| 未払委託者報酬 | 48,232,120 | 50,398,064 |
| その他未払費用 | 243,000 | 243,000 |
| 流動負債計 | 119,395,438 | 71,642,381 |
| 負債の部合計 | 119,395,438 | 71,642,381 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 10,037,672,645 | 10,565,403,621 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 8,640,737,730 | 7,829,388,930 |
| （分配準備積立金） | 6,011,503,410 | 5,288,912,747 |
| 元本等合計 | 18,678,410,375 | 18,394,792,551 |
| 純資産の部合計 | 18,678,410,375 | 18,394,792,551 |
| 負債・純資産合計 | 18,797,805,813 | 18,466,434,932 |
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