東京海上セレクション・日本株TOPIXの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年12月22日 | 2016年12月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 16,163,682,076 | 19,748,394,213 |
| 未収入金 | 97,720,915 | 178,134,702 |
| 流動資産計 | 16,261,402,991 | 19,926,528,915 |
| 資産の部合計 | 16,261,402,991 | 19,926,528,915 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 43,412,785 | 121,450,847 |
| 未払受託者報酬 | 8,109,780 | 8,466,133 |
| 未払委託者報酬 | 45,955,350 | 47,974,722 |
| その他未払費用 | 243,000 | 243,000 |
| 流動負債計 | 97,720,915 | 178,134,702 |
| 負債の部合計 | 97,720,915 | 178,134,702 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,050,780,136 | 11,037,839,447 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,112,901,940 | 8,710,554,766 |
| （分配準備積立金） | 5,060,801,602 | 4,435,820,597 |
| 元本等合計 | 16,163,682,076 | 19,748,394,213 |
| 純資産の部合計 | 16,163,682,076 | 19,748,394,213 |
| 負債・純資産合計 | 16,261,402,991 | 19,926,528,915 |
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