東京海上セレクション・日本株TOPIXの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年3月20日 9:29
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年6月21日-平成30年6月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年12月20日 | 2017年12月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 20,048,911,238 | 22,491,802,601 |
| 未収入金 | 136,171,952 | 92,457,346 |
| 流動資産計 | 20,185,083,190 | 22,584,259,947 |
| 資産の部合計 | 20,185,083,190 | 22,584,259,947 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 73,199,996 | 24,546,299 |
| 未払受託者報酬 | 9,409,359 | 10,150,216 |
| 未払委託者報酬 | 53,319,597 | 57,517,831 |
| その他未払費用 | 243,000 | 243,000 |
| 流動負債計 | 136,171,952 | 92,457,346 |
| 負債の部合計 | 136,171,952 | 92,457,346 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 10,668,998,998 | 10,570,490,834 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 9,379,912,240 | 11,921,311,767 |
| （分配準備積立金） | 4,691,443,624 | 4,092,266,876 |
| 元本等合計 | 20,048,911,238 | 22,491,802,601 |
| 純資産の部合計 | 20,048,911,238 | 22,491,802,601 |
| 負債・純資産合計 | 20,185,083,190 | 22,584,259,947 |
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