東京海上セレクション・日本株TOPIXの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年6月20日 | 2019年6月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 22,536,240,892 | 20,905,863,640 |
| 未収入金 | 107,466,853 | 113,878,919 |
| 流動資産計 | 22,643,707,745 | 21,019,742,559 |
| 資産の部合計 | 22,643,707,745 | 21,019,742,559 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 34,442,537 | 45,997,344 |
| 未払受託者報酬 | 10,917,212 | 10,145,791 |
| 未払委託者報酬 | 61,864,104 | 57,492,784 |
| その他未払費用 | 243,000 | 243,000 |
| 流動負債計 | 107,466,853 | 113,878,919 |
| 負債の部合計 | 107,466,853 | 113,878,919 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,909,834,652 | 11,168,763,706 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 11,626,406,240 | 9,737,099,934 |
| （分配準備積立金） | 5,408,682,951 | 4,883,762,251 |
| 元本等合計 | 22,536,240,892 | 20,905,863,640 |
| 純資産の部合計 | 22,536,240,892 | 20,905,863,640 |
| 負債・純資産合計 | 22,643,707,745 | 21,019,742,559 |
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