東京海上セレクション・日本株TOPIXの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年9月18日 9:32
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和1年6月21日-令和2年6月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年6月20日 | 2020年6月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 20,905,863,640 | 21,221,434,727 |
| 未収入金 | 113,878,919 | 108,334,209 |
| 流動資産計 | 21,019,742,559 | 21,329,768,936 |
| 資産の部合計 | 21,019,742,559 | 21,329,768,936 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 45,997,344 | 38,769,075 |
| 未払受託者報酬 | 10,145,791 | 10,397,655 |
| 未払委託者報酬 | 57,492,784 | 58,919,979 |
| その他未払費用 | 243,000 | 247,500 |
| 流動負債計 | 113,878,919 | 108,334,209 |
| 負債の部合計 | 113,878,919 | 108,334,209 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 11,168,763,706 | 10,987,127,059 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 9,737,099,934 | 10,234,307,668 |
| （分配準備積立金） | 4,883,762,251 | 4,227,252,875 |
| 元本等合計 | 20,905,863,640 | 21,221,434,727 |
| 純資産の部合計 | 20,905,863,640 | 21,221,434,727 |
| 負債・純資産合計 | 21,019,742,559 | 21,329,768,936 |
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