東京海上セレクション・日本株TOPIXの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年9月17日 9:14
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年6月23日-令和3年6月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年6月22日 | 2021年6月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 21,221,434,727 | 25,283,651,372 |
| 未収入金 | 108,334,209 | 83,394,902 |
| 流動資産計 | 21,329,768,936 | 25,367,046,274 |
| 資産の部合計 | 21,329,768,936 | 25,367,046,274 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 38,769,075 | 63,913,955 |
| 未払受託者報酬 | 10,397,655 | 2,747,998 |
| 未払委託者報酬 | 58,919,979 | 16,487,905 |
| その他未払費用 | 247,500 | 245,044 |
| 流動負債計 | 108,334,209 | 83,394,902 |
| 負債の部合計 | 108,334,209 | 83,394,902 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 10,987,127,059 | 10,682,113,091 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 10,234,307,668 | 14,601,538,281 |
| （分配準備積立金） | 4,227,252,875 | 6,368,244,980 |
| 元本等合計 | 21,221,434,727 | 25,283,651,372 |
| 純資産の部合計 | 21,221,434,727 | 25,283,651,372 |
| 負債・純資産合計 | 21,329,768,936 | 25,367,046,274 |
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