東京海上セレクション・日本株TOPIXの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年6月22日 | 2020年12月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 21,221,434,727 | 23,175,515,568 |
| 未収入金 | 108,334,209 | 83,101,520 |
| 流動資産計 | 21,329,768,936 | 23,258,617,088 |
| 資産の部合計 | 21,329,768,936 | 23,258,617,088 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 38,769,075 | 36,481,220 |
| 未払受託者報酬 | 10,397,655 | 6,899,425 |
| 未払委託者報酬 | 58,919,979 | 39,473,375 |
| その他未払費用 | 247,500 | 247,500 |
| 流動負債計 | 108,334,209 | 83,101,520 |
| 負債の部合計 | 108,334,209 | 83,101,520 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,987,127,059 | 10,679,163,065 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 10,234,307,668 | 12,496,352,503 |
| （分配準備積立金） | 4,227,252,875 | 3,787,440,668 |
| 元本等合計 | 21,221,434,727 | 23,175,515,568 |
| 純資産の部合計 | 21,221,434,727 | 23,175,515,568 |
| 負債・純資産合計 | 21,329,768,936 | 23,258,617,088 |
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