東京海上セレクション・日本株TOPIXの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年3月18日 9:05
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和3年6月22日-令和4年6月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年6月21日 | 2021年12月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 25,283,651,372 | 27,027,346,944 |
| 未収入金 | 83,394,902 | 48,219,201 |
| 流動資産計 | 25,367,046,274 | 27,075,566,145 |
| 資産の部合計 | 25,367,046,274 | 27,075,566,145 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 63,913,955 | 27,316,842 |
| 未払受託者報酬 | 2,747,998 | 2,950,718 |
| 未払委託者報酬 | 16,487,905 | 17,704,225 |
| その他未払費用 | 245,044 | 247,416 |
| 流動負債計 | 83,394,902 | 48,219,201 |
| 負債の部合計 | 83,394,902 | 48,219,201 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 10,682,113,091 | 10,907,728,426 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 14,601,538,281 | 16,119,618,518 |
| （分配準備積立金） | 6,368,244,980 | 5,867,653,244 |
| 元本等合計 | 25,283,651,372 | 27,027,346,944 |
| 純資産の部合計 | 25,283,651,372 | 27,027,346,944 |
| 負債・純資産合計 | 25,367,046,274 | 27,075,566,145 |
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