東京海上セレクション・日本株TOPIXの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年3月20日 9:06
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2022/06/21-2023/06/20)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年6月20日 | 2022年12月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 26,041,582,031 | 28,249,099,216 |
| 未収入金 | 72,034,943 | 51,716,772 |
| 流動資産計 | 26,113,616,974 | 28,300,815,988 |
| 資産の部合計 | 26,113,616,974 | 28,300,815,988 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 51,341,059 | 29,784,062 |
| 未払受託者報酬 | 2,921,321 | 3,097,907 |
| 未払委託者報酬 | 17,527,851 | 18,587,387 |
| その他未払費用 | 244,712 | 247,416 |
| 流動負債計 | 72,034,943 | 51,716,772 |
| 負債の部合計 | 72,034,943 | 51,716,772 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 11,198,564,984 | 11,454,850,654 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 14,843,017,047 | 16,794,248,562 |
| （分配準備積立金） | 6,069,066,638 | 5,620,754,985 |
| 元本等合計 | 26,041,582,031 | 28,249,099,216 |
| 純資産の部合計 | 26,041,582,031 | 28,249,099,216 |
| 負債・純資産合計 | 26,113,616,974 | 28,300,815,988 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
