東京海上セレクション・日本株TOPIXの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年3月19日 9:04
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2023/06/21-2024/06/20)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年6月20日 | 2023年12月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 35,113,492,103 | 38,166,394,195 |
| 未収入金 | 128,712,852 | 53,106,909 |
| 流動資産計 | 35,242,204,955 | 38,219,501,104 |
| 資産の部合計 | 35,242,204,955 | 38,219,501,104 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 104,960,730 | 24,691,907 |
| 未払受託者報酬 | 3,358,017 | 4,023,950 |
| 未払委託者報酬 | 20,148,041 | 24,143,636 |
| その他未払費用 | 246,064 | 247,416 |
| 流動負債計 | 128,712,852 | 53,106,909 |
| 負債の部合計 | 128,712,852 | 53,106,909 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 11,722,733,704 | 12,251,909,453 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 23,390,758,399 | 25,914,484,742 |
| （分配準備積立金） | 11,386,307,858 | 10,613,700,720 |
| 元本等合計 | 35,113,492,103 | 38,166,394,195 |
| 純資産の部合計 | 35,113,492,103 | 38,166,394,195 |
| 負債・純資産合計 | 35,242,204,955 | 38,219,501,104 |
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