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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年6月21日-平成27年6月22日)

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【提出】: 2015/09/18 9:18
【資料】: PDFをみる
【項目】: 46項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
a.主要銘柄の明細

順位	銘柄名	地域	種類	口数	帳簿価額		評価額		投資比率 (%)
					単価 (円)	金額(円)	単価 (円)	金額(円)
1	TMA日本株TOPIXマザーファンド	日本	親投資信託受益証券	15,211,748,980	1.2405	18,870,189,794	1.2507	19,025,334,449	100.06

b.投資有価証券の種類

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.06
合計	100.06

開示資料

決算

IRBANK 採用情報

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