- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2023/06/21-2024/06/20)
①【投資有価証券の主要銘柄】
a.主要銘柄の明細
b.投資有価証券の種類
a.主要銘柄の明細
| 順位 | 銘柄名 | 地域 | 種類 | 口数 | 帳簿価額 | 評価額 | 投資 比率(%) | ||
| 単価(円) | 金額(円) | 単価(円) | 金額(円) | ||||||
| 1 | TMA日本株TOPIXマザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 18,332,695,001 | 2.5367 | 46,504,929,575 | 2.6177 | 47,989,495,704 | 100.00 |
b.投資有価証券の種類
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 100.00 |
| 合 計 | 100.00 |
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